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长城品牌:2016年第三季度报告

发布日期:2022-06-30 07:49   来源:未知   阅读:

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券

  0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金

  的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选混合型证券投

  资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

  产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

  基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

  城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

  定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

  三季度,外部宏观经济相对平稳,美联储在加息问题上依然比较谨慎,但是年末加息的预期

  在不断增强,受美国经济数据反复及加息预期波动影响,国际金融市场、大宗商品市场波动幅度

  有所加大。国内宏观经济方面,在房地产去库存加速、PPP项目加快推进、大宗商品价格上涨的

  带动下宏观经济指标稳中趋好,PMI指标8月份开始连续两个月处于扩张区间,国有及国有控股

  企业截止8月的当季利润总额增速由负转正。但是部分一二线城市房价上涨过快,也引发了出台

  进一步调控措施的担忧。证券市场则受到欣泰电气财务造假退市、银监会规范商业银行理财资金

  运作、深港通获批、深(沪)港通取消总额度限制、保监会允许险资参与沪港通试点、保监会规

  范万能险等多项政策的影响,主题投资炒作逐步退潮,机构对高股息率、股权结构分散的蓝筹股

  的举牌引导投资者更加重视上市公司的内在价值。证券市场整体上表现为冲高回落,震荡分化的

  态势。受到保险资金、地产资金举牌影响,地产股表现抢眼,其他高股息率的蓝筹股也有不错表

  现。本基金仍以配置估值有吸引力、成长前景较为明确的蓝筹股和稳定成长股为主,总体配置变

  本报告期本基金份额净值增长率为5.36%,本基金业绩比较基准收益率为3.17%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管